Åbner i en ny fane
Spring til indhold
Find min broker

Risiko/afkast-beregner

Sammenlign risikoen ved dit stop og afkastet ved dit kursmål, før og efter omkostninger, i én kvoteringsvaluta.

Nettoforhold mellem afkast og risiko
2
afkast / risiko
Risiko pr. enhed efter omkostninger: 5,00 USD
Målgevinst pr. enhed efter omkostninger: 10,00 USD
Bruttoforhold mellem afkast og risiko
2,0
Risiko pr. enhed før omkostninger
5,00 USD
Afkast pr. enhed før omkostninger
10,00 USD
Risiko pr. enhed efter omkostninger
5,00 USD
Resultat ved kursmålet pr. enhed efter omkostninger
10,00 USD
Brutto break-even-vinderandel
33,33 %
Netto break-even-vinderandel
33,33 %
Positionens risiko før omkostninger
500,00 USD
Positionens afkast før omkostninger
1.000,00 USD
Positionens risiko efter omkostninger
500,00 USD
Positionens resultat ved kursmålet efter omkostninger
1.000,00 USD

Aktivér JavaScript for at beregne dit resultat.

Dette modellerer kun et fast udfald ved stoppet og et fast udfald ved kursmålet. Det forudsiger ikke, hvor ofte kursmålet nås, omregner ikke valuta og anbefaler ikke en positionsstørrelse. Faktiske udførelser og omkostninger kan afvige.

Modellerede udfald ved stop og kursmål
UdfaldRisikoGevinstNet RiskNet RewardAmount Net RiskAmount Net Reward
Stop loss5,00 USD—5,00 USD—500,00 USD—
Kursmål—10,00 USD—10,00 USD—1.000,00 USD

Sådan bruger du risiko/afkast-beregneren

  1. Vælg en retning og en kvoteringsvaluta. Indtast indgangspris, stop og kursmål i den valuta pr. enhed.
  2. Indtast eventuelt spread, slippage ved stop og kommission for åbning og lukning i samme valuta pr. enhed. Spread og kommission reducerer provenuet ved kursmålet; slippage gælder kun ved stoppet.
  3. Indtast eventuelt positionsstørrelsen i enheder for at se de samlede beløb. Lad feltet stå tomt for resultater pr. enhed.
  4. Sammenlign bruttoforholdet og nettoforholdet mellem afkast og risiko samt den andel af udfald ved kursmålet, der kræves for at nå break-even under disse to modellerede udfald.

Formel

Risikoen pr. enhed er den absolutte afstand mellem indgangsprisen og stoppet. Afkastet pr. enhed er den absolutte afstand mellem indgangsprisen og kursmålet. Afkast/risiko dividerer afkastet med risikoen.Efter omkostninger er risiko = risiko før omkostninger + spread + slippage ved stop + kommission for åbning og lukning pr. enhed. Resultat ved kursmålet = afkast før omkostninger − spread − kommission for åbning og lukning pr. enhed. Slippage trækkes ikke fra kursmålet, som er en limitordre.Før omkostninger er break-even-vinderandelen = risiko ÷ (risiko + afkast). Efter omkostninger skal du i stedet bruge risikoen og resultatet ved kursmålet efter omkostninger. Gang med 100 for at udtrykke brøken som en procentdel. Formlen efter omkostninger gælder kun, når resultatet ved kursmålet er nul eller positivt.Positionsbeløb beregnes ved at gange hver værdi pr. enhed med det indtastede antal enheder. Der sker ingen omregning til kontovaluta.Eksempel: en long-position med indgangspris 100, stop 95 og kursmål 110 USD pr. enhed har en risiko på 5 og et afkast på 10 USD pr. enhed, et bruttoforhold mellem afkast og risiko på 2 og en brutto break-even-vinderandel på 33.33%. Med et spread på 1, slippage ved stop på 1 og kommission for åbning og lukning på 0.5 USD pr. enhed er nettorisikoen 7.5, og nettoafkastet er 8.5 USD pr. enhed. Nettoforholdet er 1.1333333, og netto break-even-vinderandelen er 46.88%. Ved 10 enheder er positionens nettorisiko 75 USD, og positionens nettoresultat ved kursmålet er 85 USD.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen på brutto- og nettoforhold?

Bruttoforholdet dividerer afstanden mellem indgangsprisen og kursmålet med afstanden mellem indgangsprisen og stoppet. Nettoforholdet bruger afkast og risiko efter de omkostninger, du har indtastet. Det er ikke tilgængeligt, når omkostningerne efterlader nul eller et negativt resultat ved kursmålet.

Forudsiger break-even-vinderandelen træfsikkerheden i handler?

Dette er et regnestykke for to faste udfald: et kursmål eller et stop, hver gang med de samme omkostninger. Vinderandelen er den andel af udfald ved kursmålet, der skal til for at nå break-even, og ikke en forudsigelse af, hvor ofte kursmålet bliver nået. Faktiske udførelser og omkostninger kan afvige. Dette beregner ikke ruinrisiko.

Hvilken valuta og positionsstørrelse skal jeg indtaste?

Indtast en valutakode på tre store bogstaver for kvoteringsvalutaen. Brug denne valuta til alle priser og omkostninger. Valutaen bruges kun som betegnelse for resultaterne uden omregning. Valgfrit positivt antal enheder, herunder brøkdele af enheder. Indtast enheder, ikke lots. Lad feltet stå tomt for kun at se resultater pr. enhed.

Hvordan medregnes handelsomkostninger?

Spread er et pristillæg, der regnes med én gang for hvert udfald. Indtast nul, hvis dine priser allerede indeholder det. Slippage er et pristillæg, der kun gælder ud over stoppet; kursmålet behandles som en limitordre. Kommissionen er det samlede beløb for åbning og lukning i kvoteringsvaluta pr. enhed. Tomme omkostningsfelter regnes som nul.

Hvad sker der, når omkostningerne overstiger afkastet ved kursmålet?

Omkostningerne overstiger afkastet ved kursmålet. I denne model giver både udfaldet ved kursmålet og udfaldet ved stoppet et tab, så ingen vinderandel kan nå break-even.

Andre værktøjer

PositionsstørrelsesberegnerLotstørrelse ud fra saldo, risiko og stop-loss med en tilstand til guld (XAUUSD).PipværdiberegnerHvad én pip er værd ved ethvert par og enhver lotstørrelse.Rentes rente-beregnerSådan vokser din konto, når du geninvesterer afkast.Gennemsnitsprisberegner (DCA)Din gennemsnitlige indgangskurs på tværs af flere køb.RuinrisikoberegnerEstimér sandsynligheden for at nå en tabsgrænse inden for et valgt antal handler.Forex-markedets åbningstiderHvornår sessionerne i Sydney, Tokyo, London og New York overlapper.HandelsjournalRegistrér afsluttede handler, omkostninger og oprindelig risiko i en projektmappe.

Før din plan ud i livet

Alle anmeldte brokere →
Sådan bedømmer vi